证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-054
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
对于非公确立行可交换公司债券换股价钱
养息的领导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告实质与信息袒露义务东说念主提供的信息一致，
并保证袒露的公司关连信息实质真确、准确、完满，莫得诞妄记录、误导性陈
述或短处遗漏。
超越领导：
一、可交换公司债券基本情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股鼓舞华邦人命健康
股份有限公司（以下简称“华邦健康”）2025 年面向专科投资者非公确立行科技
翻新可交换公司债券（以下简称“本期债券”）于 2025 年 4 月 22 日完成刊行，
债券的种类为可交换为公司 A 股股票的公司债券，债券简称“25 华邦 EB”，债
券代码“117227”，刊行界限“东说念主民币 6 亿元”，换股期限为自可交换债刊行达成
日满 6 个月后的第一个来去日起至可交换债摘牌前一个来去日止，即 2025 年 10
月 23 日至 2028 年 4 月 21 日。
二、可交换债券换股价钱养息的关连国法
阐发《华邦人命健康股份有限公司 2025 面向专科投资者非公确立行科技创
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新可交换公司债券召募诠释说》国法：本期债券存续工夫，当概念股票发生送红
股、转增股本、配股以及派发现款股利等情况时，刊行东说念主将按上述事项出现的先
后轨则进行换股价钱养息，具体养息办法如下：
设养息前换股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股配股率为 K，配
股价为 A，每股派发现款股利为 D，养息后换股价为 P（养息值保留少许点后两
位，临了一位实行四舍五入），则：
派发现款股利：P＝P0－D；
送股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
三项同期进行时：P＝（P0－D＋A×K）/（1＋N＋K）。
当概念股票出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，刊行东说念主将次序进行换
股价钱养息。
三、换股价钱养息原因及成果
三季度利润分配预案》，具体有计算如下：基于公司 2025 年前三季度的盈利现象，
为报酬诸君鼓舞，拟以铁心 2025 年 9 月 30 日的总股本 420,647,429 股为基数，
向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转
增股本。本次权益分配股权登记日为 2025 年 11 月 17 日，除权除息日为 2025 年
阐发公司 2025 年前三季度权益分配的本质情况及可交换公司债券换股价钱
调 整 的 相 关 条 款 ， “25 华 邦 EB” 的 换 股 价 格 将 作 相 应 调 整 ： P1 ＝
P0-D=14.83-0.05=14.78（元/股），其中：P1 为本次养息后换股价，P0 为本次调
整前换股价，D 为本次每股派送现款股利。“25 华邦 EB”换股价钱由 14.83 元/股
养息为 14.78 元/股。养息后的换股价钱自 2025 年 11 月 18 日（2025 年前三季度
权益分配除权除息日）起收效。
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四、不竭用于交换的股票情况
华邦健康本期债券不竭用于交换的股票数目为 60,000,000 股，不竭用于交换
的公司 A 股股票相称孳息为本期债券的质押担保财产。铁心本公告出具日，预
备用于交换的股票数目餍足本期债券的换股条目，该部分股票不存在限售、司法
冻结等权益弊端影响投资者换股权益的事项。
五、公司对于概念股票减抓的应承
铁心现在，华邦健康不存在对概念股票的减抓应承，本次可交换债券的换股
不违抗公司对上市公司、投资者和深圳证券来去所等的关连应承或关连股份减抓
国法。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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