股票代码：           公司简称：天汽模          公告编号 2024-074 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司      对于“汽模转 2”赎回执行的第一次教导性公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和无缺，没 有乌有记录、误导性发扬或紧要遗漏。   相配教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券来往所摘牌。执有东谈主执有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，忽视在罢手转股日前淹没质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者凝视投资风险。    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公修复行可转折公司债券召募评释书》（以下简称“《募 集评释书》”）中限定的有条件赎回条件。联结当前市集及公司自己情况，经由 审慎商酌，公司董事会甘愿公司诈欺“汽模转 2”的提前赎回权益，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 关联事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督科罚委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公修复行471万张可转折公司债券，每张面值100元， 召募资金总和47,100万元。刊行步地聘用向原推动优先配售后余额部分（含原股 东根除优先配售部分）通过深圳证券来往所来往系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来往所“深证上202046号”文甘愿，公司47,100.00万元可转折公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱挽回情况    把柄关联限定和《召募评释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可转折为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股挽回为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日见效。   公司2023年度利润分派有谋划经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成执行。把柄《召募评释书》的关联条件，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股挽回为4.20元/股，挽回后的转股价钱自2024年6月14日见效。   （四）可转债有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转折公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在职何邻接三十来往日中至少十五个来往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转折公司债券执有东谈主执有的可转折公司债券票面总金额；   i：指可转折公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱挽回的情形则在挽回前的来往日 按挽回前的转股价钱和收盘价盘算，挽回后的来往日按挽回后的转股价钱和收盘 价盘算。   （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个来往日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回条件。   二、赎回执行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指昔日票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司离别执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽 模转2”执有东谈主。      （三）赎回方法及手艺、公告安排 执有东谈主本次赎回的关联事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商凯旋划入“汽模转2”执有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   辩论部门：公司证券部   辩论步地：022-24895297   三、公司控股推动、骨子抑制东谈主、执股5%以上的推动、董事、监事、高 级科罚东谈主员在赎回条件夸口前的六个月内来往“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件夸口前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司骨子抑制东谈主、控股推动、执股5%以上推动、董事、监 事、高档科罚东谈主员不存在来往“汽模转2”的情形。   四、其他需要评释的事项   （一）“汽模转2”执有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股请教。具体转股操作忽视可转债执有东谈主在请教前究诘开户证券公司。   （二）可转债转股最小请教单元为1张，每张面额为100.00元，转折成股份的 最小单元为1股；吞并来往日内屡次请教转股的，将合并盘算转股数目（转股数 量=可转折公司债券执有东谈主肯求转股的可转折公司债券票面总金额/肯求转股 当 日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债执有东谈主肯求转折成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及转折为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的关联限定，在可转债执有东谈主转股当日后的5个来往日内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可转折公司债券执有东谈主请教转股的可转折公司债券数额大于其骨子拥 有的可转折公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股请教后次一来往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在罢手来往后、罢手转股前，执有东谈主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                           天津汽车模具股份有限公司       董   事   会