本站音书，12月5日，中原中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.055元，累计净值为1.055元，较前一交游日下降0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.5%，近6个月高涨0.92%，近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬报5.51%。

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